C1140 | Previsões, Gestão e Controlo de Tesouraria (16 horas)
Fundamental na tomada de decisões financeiras das organizações, a previsão de tesouraria possibilita uma projeção das necessidades de fundos e avaliação da situação líquida da empresa, atendendo ao facto que, na maioria das atividades não existe uma coincidência temporal entre o momento da concretização da compra/venda e o pagamento/recebimento.
Mas compreender a gestão da tesouraria é também compreender a necessidade das previsões de Tesouraria a médio e longo prazo.
Este curso proporciona aos participantes uma clarificação e domínio de conceitos de forma a adquirir “reflexos” de tesouraria suscetíveis de promover ganhos não negligenciáveis para a Empresa.
competências a adquirir
- conhecer os métodos e as ferramentas para a gestão eficaz dos recursos financeiros e de curto prazo.
- dominar os métodos para previsão dos pagamentos e recebimentos com vista a evitar situações de rutura de tesouraria por falta ou ineficácia de previsão.
- saber quantificar as necessidades financeiras e os recursos financeiros de exploração.
Itinerário formativo 1. Posicionar a função de tesouraria na empresa
2. Praticar as previsões de tesouraria
3. Conduzir um contacto de recuperação extrajudicial de crédito vencido
4. Estudar as operações de tesouraria
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5. Organizar a gestão quotidiana
- Os princípios de organização da gestão quotidiana: modo de repartição dos movimentos por banco, vantagens de informatização e da automatização das trocas de dados.
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